日期 | 淨值 |
08/14 | 48.1300 | 08/13 | 48.5000 | 08/12 | 48.2500 | 08/11 | 47.4600 | 08/08 | 47.7400 | 08/07 | 47.5200 | 08/06 | 47.4700 | 08/05 | 47.5400 | 08/04 | 47.7400 | 08/01 | 47.0700 | |
日期 | 淨值 |
07/31 | 47.6700 | 07/30 | 48.1600 | 07/29 | 48.4800 | 07/28 | 48.4700 | 07/25 | 48.6300 | 07/24 | 48.5400 | 07/23 | 48.6900 | 07/22 | 48.2900 | 07/21 | 48.3400 | 07/18 | 48.5000 | |