| 日期 | 淨值 |
| 08/21 | 48.8000 | | 08/20 | 48.3800 | | 08/19 | 48.7300 | | 08/18 | 48.8000 | | 08/17 | 49.5000 | | 08/14 | 49.5400 | | 08/13 | 49.7100 | | 08/12 | 49.5000 | | 08/11 | 49.2300 | | 08/10 | 49.2400 | |
| 日期 | 淨值 |
| 08/07 | 49.4900 | | 08/06 | 49.2000 | | 08/05 | 49.3700 | | 08/04 | 49.3200 | | 08/03 | 48.4400 | | 07/31 | 48.1200 | | 07/30 | 47.9800 | | 07/29 | 47.0900 | | 07/28 | 47.8900 | | 07/27 | 48.0600 | |