日期 | 淨值 |
08/14 | 22.4200 | 08/13 | 22.4300 | 08/12 | 22.2800 | 08/11 | 21.9800 | 08/08 | 22.1400 | 08/07 | 22.0800 | 08/06 | 21.8300 | 08/05 | 21.5700 | 08/04 | 21.5400 | 08/01 | 21.2800 | |
日期 | 淨值 |
07/31 | 21.5000 | 07/30 | 21.5600 | 07/29 | 21.7200 | 07/28 | 21.6600 | 07/25 | 22.0500 | 07/24 | 22.0900 | 07/23 | 22.0500 | 07/22 | 21.8100 | 07/21 | 21.8000 | 07/18 | 21.6600 | |