| 日期 | 淨值 |
| 08/21 | 10,421.0000 | | 08/20 | 10,409.0000 | | 08/19 | 10,431.0000 | | 08/18 | 10,434.0000 | | 08/17 | 10,480.0000 | | 08/14 | 10,493.0000 | | 08/13 | 10,513.0000 | | 08/12 | 10,478.0000 | | 08/11 | 10,451.0000 | | 08/10 | 10,449.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 08/07 | 10,475.0000 | | 08/06 | 10,442.0000 | | 08/05 | 10,466.0000 | | 08/04 | 10,450.0000 | | 08/03 | 10,364.0000 | | 07/31 | 10,323.0000 | | 07/30 | 10,330.0000 | | 07/29 | 10,273.0000 | | 07/28 | 10,334.0000 | | 07/27 | 10,351.0000 | |