| 日期 | 淨值 |
| 05/22 | 9,584.0000 | | 05/21 | 9,574.0000 | | 05/20 | 9,573.0000 | | 05/19 | 9,515.0000 | | 05/18 | 9,545.0000 | | 05/15 | 9,550.0000 | | 05/13 | 9,619.0000 | | 05/12 | 9,614.0000 | | 05/11 | 9,655.0000 | | 05/08 | 9,682.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 05/07 | 9,669.0000 | | 05/06 | 9,690.0000 | | 05/05 | 9,631.0000 | | 05/04 | 9,630.0000 | | 04/30 | 9,653.0000 | | 04/29 | 9,669.0000 | | 04/28 | 9,708.0000 | | 04/27 | 9,727.0000 | | 04/24 | 9,742.0000 | | 04/23 | 9,729.0000 | |