| 日期 | 淨值 |
| 08/21 | 9,422.0000 | | 08/20 | 9,437.0000 | | 08/19 | 9,458.0000 | | 08/18 | 9,433.0000 | | 08/17 | 9,440.0000 | | 08/14 | 9,454.0000 | | 08/13 | 9,473.0000 | | 08/12 | 9,443.0000 | | 08/11 | 9,434.0000 | | 08/10 | 9,429.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 08/07 | 9,456.0000 | | 08/06 | 9,434.0000 | | 08/05 | 9,459.0000 | | 08/04 | 9,450.0000 | | 08/03 | 9,413.0000 | | 07/31 | 9,386.0000 | | 07/30 | 9,443.0000 | | 07/29 | 9,444.0000 | | 07/28 | 9,456.0000 | | 07/27 | 9,435.0000 | |