國外基金淨值

柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金ADC(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	14.33美元(2025/08/15)
漲跌	-0.0311	最高淨值(年)	14.4501
幅度	-0.22%	最低淨值(年)	11.2332

近20日淨值

日期	淨值
08/15	14.3255
08/14	14.3566
08/13	14.3861
08/12	14.3332
08/11	14.1358
08/08	14.2175
08/07	14.2055
08/06	14.2980
08/05	14.3117
08/01	14.2153

日期	淨值
07/31	14.4391
07/30	14.3848
07/29	14.4287
07/28	14.4492
07/25	14.4457
07/24	14.4501
07/23	14.4187
07/22	14.2227
07/21	14.1920
07/18	14.1684

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。