天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.24歐元(2025/11/13)
漲跌 -0.0055 最高淨值(年) 10.3628
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 10.0098
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/1310.2430
11/1210.2485
11/1110.2304
11/1010.2272
11/0710.2327
11/0610.2277
11/0510.2342
11/0410.2455
11/0310.2512
10/3110.2448
日期淨值
10/3010.2512
10/2910.2666
10/2810.2680
10/2710.2621
10/2410.2899
10/2310.2871
10/2210.2959
10/2110.2962
10/2010.2781
10/1710.2776