天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.18歐元(2026/01/07)
漲跌 0.0062 最高淨值(年) 10.3628
幅度 0.06% 最低淨值(年) 10.0098
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
01/0710.1778
01/0610.1716
01/0510.1660
01/0210.1624
12/3110.1630
12/3010.1630
12/2910.1646
12/2310.1549
12/2210.1540
12/1910.1547
日期淨值
12/1810.1930
12/1710.1861
12/1610.1866
12/1510.1855
12/1210.1788
12/1110.1793
12/1010.1655
12/0910.1686
12/0810.1729
12/0510.1797