天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.99歐元(2026/05/21)
漲跌 -0.0053 最高淨值(年) 10.3628
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 9.9235
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
05/219.9865
05/209.9918
05/199.9767
05/189.9940
05/1510.0025
05/1310.0380
05/1210.0406
05/1110.0585
05/0810.0669
05/0710.0697
日期淨值
05/0610.0715
05/0510.0465
05/0410.0392
04/3010.0461
04/2910.0410
04/2810.0572
04/2710.0669
04/2410.0695
04/2310.0682
04/2210.1180