天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.14歐元(2025/04/25)
漲跌 0.0198 最高淨值(年) 10.5352
幅度 0.20% 最低淨值(年) 10.0098
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
04/2510.1391
04/2410.1193
04/2310.1159
04/2210.1203
04/1710.1203
04/1610.1039
04/1510.0903
04/1410.0611
04/1110.0290
04/1010.0617
日期淨值
04/0910.0098
04/0810.0857
04/0710.0889
04/0410.2207
04/0310.2410
04/0210.2530
04/0110.2592
03/3110.2469
03/2810.2401
03/2710.2291