天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.16歐元(2025/06/17)
漲跌 0.0086 最高淨值(年) 10.5352
幅度 0.08% 最低淨值(年) 10.0098
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
06/1710.1633
06/1610.1547
06/1310.1700
06/1210.1734
06/1110.1707
06/1010.1585
06/0610.1432
06/0510.1441
06/0410.1344
06/0310.1259
日期淨值
06/0210.1239
05/3010.1377
05/2810.1271
05/2710.1264
05/2610.1157
05/2310.1120
05/2210.1050
05/2110.1601
05/2010.1715
05/1910.1595