天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.61歐元(2026/10/20)
漲跌 -0.0116 最高淨值(年) 10.2962
幅度 -0.12% 最低淨值(年) 9.5714
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
10/209.6144
10/199.6260
10/169.6366
10/159.6384
10/149.6165
10/139.6143
10/129.6047
10/099.6032
10/089.5937
10/079.5956
日期淨值
10/069.6014
10/059.5760
10/029.5718
10/019.5714
09/309.5856
09/299.6011
09/289.6065
09/259.6468
09/249.6618
09/239.7351