天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.89歐元(2026/08/20)
漲跌 -0.0103 最高淨值(年) 10.3628
幅度 -0.10% 最低淨值(年) 9.8557
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
08/209.8926
08/199.9029
08/189.8907
08/179.8997
08/149.9030
08/139.9075
08/129.8932
08/119.8875
08/109.8881
08/079.8922
日期淨值
08/069.8843
08/059.8923
08/049.8821
08/039.8622
07/319.8557
07/309.8590
07/299.8732
07/289.8739
07/279.8717
07/249.8978