天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.29歐元(2025/08/14)
漲跌 0.0049 最高淨值(年) 10.5352
幅度 0.05% 最低淨值(年) 10.0098
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
08/1410.2911
08/1310.2862
08/1210.2662
08/1110.2579
08/0810.2499
08/0710.2500
08/0610.2441
08/0510.2444
08/0410.2330
08/0110.2106
日期淨值
07/3110.2038
07/3010.1981
07/2910.1912
07/2810.1833
07/2510.1751
07/2410.2185
07/2310.2191
07/2210.2167
07/2110.2115
07/1810.1954