國外基金淨值

天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	13.50歐元(2026/01/07)
漲跌	-0.0265	最高淨值(年)	13.5364
幅度	-0.20%	最低淨值(年)	11.6176

近20日淨值

日期	淨值
01/07	13.4958
01/06	13.5223
01/05	13.3892
01/02	13.2649
12/31	13.2226
12/30	13.2794
12/29	13.2885
12/23	13.2647
12/22	13.2197
12/19	13.1732

日期	淨值
12/18	13.1490
12/17	13.0799
12/16	13.1653
12/15	13.1985
12/12	13.1992
12/11	13.2860
12/10	13.2365
12/09	13.1910
12/08	13.2219
12/05	13.2527

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。