國外基金淨值

天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	13.17歐元(2026/05/21)
漲跌	-0.0136	最高淨值(年)	13.5513
幅度	-0.10%	最低淨值(年)	12.4167

近20日淨值

日期	淨值
05/21	13.1673
05/20	13.1809
05/19	13.0676
05/18	13.1353
05/15	13.1379
05/13	13.2556
05/12	13.1753
05/11	13.2541
05/08	13.2518
05/07	13.2256

日期	淨值
05/06	13.3042
05/05	13.1389
05/04	13.1148
04/30	13.1198
04/29	13.0343
04/28	13.0939
04/27	13.1700
04/24	13.1647
04/23	13.1146
04/22	13.1851

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。