天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 7.00歐元(2025/06/17)
漲跌 -0.0007 最高淨值(年) 7.2848
幅度 -0.01% 最低淨值(年) 6.7323
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
06/177.0037
06/167.0044
06/137.0072
06/127.0286
06/117.0255
06/107.0055
06/066.9831
06/056.9892
06/046.9924
06/036.9640
日期淨值
06/026.9444
05/306.9521
05/286.9427
05/276.9523
05/266.9299
05/236.9274
05/226.9240
05/216.9738
05/206.9967
05/196.9831