天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 7.19歐元(2026/03/13)
漲跌 -0.0342 最高淨值(年) 7.3938
幅度 -0.47% 最低淨值(年) 6.7323
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
03/137.1896
03/127.2238
03/117.2594
03/107.2757
03/097.2242
03/067.2606
03/057.2935
03/047.2994
03/037.2707
03/027.3138
日期淨值
02/277.3456
02/267.3564
02/257.3605
02/247.3575
02/237.3621
02/207.3528
02/197.3457
02/187.3938
02/177.3926
02/167.3833