天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 7.16歐元(2026/05/21)
漲跌 -0.0015 最高淨值(年) 7.3938
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 6.9240
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
05/217.1610
05/207.1625
05/197.1335
05/187.1621
05/157.1814
05/137.2282
05/127.2361
05/117.2597
05/087.2690
05/077.2701
日期淨值
05/067.2717
05/057.2295
05/047.2123
04/307.2101
04/297.1989
04/287.2069
04/277.2279
04/247.2345
04/237.2446
04/227.2930