天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 7.11歐元(2026/08/20)
漲跌 -0.0166 最高淨值(年) 7.3938
幅度 -0.23% 最低淨值(年) 7.0201
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
08/207.1078
08/197.1244
08/187.0986
08/177.1184
08/147.1321
08/137.1404
08/127.1229
08/117.1200
08/107.1297
08/077.1335
日期淨值
08/067.1272
08/057.1376
08/047.1244
08/037.0933
07/317.0623
07/307.0695
07/297.0845
07/287.0974
07/277.0918
07/247.1030