天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 7.27歐元(2025/11/13)
漲跌 -0.0088 最高淨值(年) 7.3097
幅度 -0.12% 最低淨值(年) 6.7323
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/137.2739
11/127.2827
11/117.2620
11/107.2611
11/077.2529
11/067.2568
11/057.2596
11/047.2679
11/037.2850
10/317.2927
日期淨值
10/307.2859
10/297.3082
10/287.3097
10/277.3028
10/247.2813
10/237.2710
10/227.2740
10/217.2797
10/207.2537
10/177.2282