天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.82歐元(2026/10/20)
漲跌 -0.0077 最高淨值(年) 7.3938
幅度 -0.11% 最低淨值(年) 6.7396
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
10/206.8220
10/196.8297
10/166.8551
10/156.8607
10/146.8253
10/136.8306
10/126.8166
10/096.8148
10/086.7944
10/076.7882
日期淨值
10/066.8045
10/056.7489
10/026.7413
10/016.7396
09/306.7766
09/296.7927
09/286.7912
09/256.8492
09/246.8864
09/236.9571