天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 7.18歐元(2025/08/14)
漲跌 -0.0046 最高淨值(年) 7.2848
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 6.7323
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
08/147.1794
08/137.1840
08/127.1574
08/117.1456
08/087.1340
08/077.1342
08/067.1244
08/057.1260
08/047.1166
08/017.0888
日期淨值
07/317.0924
07/307.0820
07/297.0833
07/287.0720
07/257.0610
07/247.0830
07/237.0769
07/227.0775
07/217.0716
07/187.0454