天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 4.17歐元(2026/10/20)
漲跌 -0.0025 最高淨值(年) 4.4062
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 4.1520
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
10/204.1703
10/194.1728
10/164.1798
10/154.1804
10/144.1737
10/134.1762
10/124.1726
10/094.1716
10/084.1675
10/074.1666
日期淨值
10/064.1691
10/054.1526
10/024.1520
10/014.1530
09/304.1593
09/294.1634
09/284.1631
09/254.1782
09/244.1838
09/234.2136