天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 4.28歐元(2026/08/20)
漲跌 -0.0036 最高淨值(年) 4.4281
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 4.2622
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
08/204.2821
08/194.2857
08/184.2818
08/174.2853
08/144.2862
08/134.2888
08/124.2821
08/114.2796
08/104.2810
08/074.2811
日期淨值
08/064.2778
08/054.2810
08/044.2776
08/034.2694
07/314.2645
07/304.2622
07/294.2661
07/284.2664
07/274.2632
07/244.2766