天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 5.08美元(2026/01/07)
漲跌 -0.0040 最高淨值(年) 5.1055
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 4.8695
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
01/075.0827
01/065.0867
01/055.0860
01/025.0612
12/315.0632
12/305.0625
12/295.0640
12/235.0553
12/225.0538
12/195.0539
日期淨值
12/185.0686
12/175.0721
12/165.0742
12/155.0725
12/125.0661
12/115.0649
12/105.0535
12/095.0520
12/085.0554
12/055.0610