天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 5.03美元(2026/08/20)
漲跌 -0.0035 最高淨值(年) 5.1266
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 4.9939
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
08/205.0277
08/195.0312
08/185.0259
08/175.0298
08/145.0306
08/135.0333
08/125.0248
08/115.0217
08/105.0231
08/075.0231
日期淨值
08/065.0189
08/055.0222
08/045.0178
08/035.0079
07/315.0020
07/304.9990
07/295.0021
07/285.0021
07/274.9981
07/245.0134