天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 4.91美元(2026/10/20)
漲跌 -0.0026 最高淨值(年) 5.1266
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 4.8827
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
10/204.9078
10/194.9104
10/164.9185
10/154.9188
10/144.9099
10/134.9130
10/124.9084
10/094.9075
10/084.9024
10/074.9005
日期淨值
10/064.9034
10/054.8835
10/024.8827
10/014.8837
09/304.8908
09/294.8953
09/284.8948
09/254.9121
09/244.9185
09/234.9527