天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 4.95美元(2025/04/25)
漲跌 0.0088 最高淨值(年) 4.9956
幅度 0.18% 最低淨值(年) 4.8090
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
04/254.9499
04/244.9411
04/234.9368
04/224.9442
04/174.9443
04/164.9323
04/154.9274
04/144.9146
04/114.8730
04/104.8884
日期淨值
04/094.8695
04/084.9019
04/074.8905
04/044.9446
04/034.9634
04/024.9713
04/014.9747
03/314.9664
03/284.9674
03/274.9670