天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 5.05美元(2026/05/21)
漲跌 -0.0034 最高淨值(年) 5.1266
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 4.9561
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
05/215.0494
05/205.0528
05/195.0415
05/185.0509
05/155.0579
05/135.0721
05/125.0727
05/115.0683
05/085.0831
05/075.0823
日期淨值
05/065.0833
05/055.0708
05/045.0633
04/305.0626
04/295.0561
04/285.0631
04/275.0693
04/245.0683
04/235.0693
04/225.0952