天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 4.99美元(2025/06/17)
漲跌 0.0030 最高淨值(年) 4.9991
幅度 0.06% 最低淨值(年) 4.8368
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
06/174.9915
06/164.9885
06/134.9925
06/124.9981
06/114.9991
06/104.9881
06/064.9766
06/054.9805
06/044.9831
06/034.9724
日期淨值
06/024.9658
05/304.9635
05/284.9614
05/274.9649
05/264.9595
05/234.9580
05/224.9561
05/214.9834
05/204.9885
05/194.9811