天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 5.07美元(2025/11/13)
漲跌 -0.0021 最高淨值(年) 5.1055
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 4.8695
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/135.0690
11/125.0711
11/115.0649
11/105.0631
11/075.0634
11/065.0605
11/055.0613
11/045.0660
11/035.0698
10/315.0702
日期淨值
10/305.0673
10/295.0745
10/285.0783
10/275.0780
10/245.0922
10/235.0874
10/225.0884
10/215.0904
10/205.0836
10/175.0790