天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 5.06美元(2026/03/13)
漲跌 -0.0100 最高淨值(年) 5.1266
幅度 -0.20% 最低淨值(年) 4.8695
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
03/135.0574
03/125.0674
03/115.0824
03/105.0870
03/095.0696
03/065.0814
03/055.0868
03/045.0902
03/035.0869
03/025.1004
日期淨值
02/275.1120
02/265.1117
02/255.1114
02/245.1106
02/235.1123
02/205.1070
02/195.1016
02/185.1266
02/175.1264
02/165.1246