天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 5.06美元(2025/08/14)
漲跌 -0.0023 最高淨值(年) 5.0628
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 4.8695
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
08/145.0605
08/135.0628
08/125.0543
08/115.0495
08/085.0457
08/075.0439
08/065.0421
08/055.0429
08/045.0410
08/015.0304
日期淨值
07/315.0232
07/305.0265
07/295.0214
07/285.0168
07/255.0136
07/245.0344
07/235.0318
07/225.0311
07/215.0259
07/185.0157