天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 21.22美元(2026/10/20)
漲跌 -0.0112 最高淨值(年) 21.5988
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 20.8980
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
10/2021.2199
10/1921.2311
10/1621.2663
10/1521.2676
10/1421.2291
10/1321.2424
10/1221.2227
10/0921.2187
10/0821.1965
10/0721.1884
日期淨值
10/0621.2012
10/0521.1151
10/0221.1116
10/0121.1160
09/3021.1464
09/2921.1661
09/2821.1640
09/2521.2389
09/2421.2665
09/2321.3234