天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 19.91美元(2025/04/25)
漲跌 0.0354 最高淨值(年) 19.9151
幅度 0.18% 最低淨值(年) 18.3931
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
04/2519.9084
04/2419.8730
04/2319.8559
04/2219.7932
04/1719.7937
04/1619.7455
04/1519.7259
04/1419.6746
04/1119.5083
04/1019.5697
日期淨值
04/0919.4944
04/0819.6239
04/0719.5781
04/0419.7946
04/0319.8701
04/0219.9019
04/0119.9151
03/3119.8821
03/2819.8863
03/2719.8844