天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 21.17美元(2026/01/07)
漲跌 -0.0168 最高淨值(年) 21.1855
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 19.4262
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
01/0721.1687
01/0621.1855
01/0521.1825
01/0221.0792
12/3121.0876
12/3021.0848
12/2921.0907
12/2321.0544
12/2221.0484
12/1921.0490
日期淨值
12/1821.0228
12/1721.0372
12/1621.0460
12/1521.0386
12/1221.0125
12/1121.0074
12/1020.9602
12/0920.9537
12/0820.9679
12/0520.9912