天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 20.17美元(2025/06/18)
漲跌 0.0000 最高淨值(年) 20.1997
幅度 0.00 最低淨值(年) 18.6484
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
06/1820.1691
06/1720.1691
06/1620.1569
06/1320.1731
06/1220.1958
06/1120.1997
06/1020.1552
06/0620.1088
06/0520.1246
06/0420.1349
日期淨值
06/0320.0916
06/0220.0653
05/3020.0560
05/2820.0475
05/2720.0614
05/2620.0395
05/2320.0337
05/2220.0260
05/2120.0432
05/2020.0636