天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 20.93美元(2025/11/13)
漲跌 -0.0089 最高淨值(年) 20.9715
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 19.3188
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/1320.9329
11/1220.9418
11/1120.9162
11/1020.9086
11/0720.9101
11/0620.8980
11/0520.9015
11/0420.9208
11/0320.9366
10/3120.9380
日期淨值
10/3020.9263
10/2920.9560
10/2820.9715
10/2720.9704
10/2420.9383
10/2320.9184
10/2220.9224
10/2120.9307
10/2020.9030
10/1720.8838