天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 21.24美元(2026/03/13)
漲跌 -0.0420 最高淨值(年) 21.4673
幅度 -0.20% 最低淨值(年) 19.4944
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
03/1321.2369
03/1221.2789
03/1121.3421
03/1021.3611
03/0921.2883
03/0621.3378
03/0521.3602
03/0421.3745
03/0321.3606
03/0221.4174
日期淨值
02/2721.4662
02/2621.4650
02/2521.4638
02/2421.4602
02/2321.4673
02/2021.4453
02/1921.4230
02/1821.4400
02/1721.4391
02/1621.4316