天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 20.63美元(2025/08/14)
漲跌 -0.0094 最高淨值(年) 20.6374
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 19.0341
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
08/1420.6280
08/1320.6374
08/1220.6030
08/1120.5834
08/0820.5678
08/0720.5605
08/0620.5532
08/0520.5563
08/0420.5486
08/0120.5053
日期淨值
07/3120.4762
07/3020.4894
07/2920.4688
07/2820.4498
07/2520.4370
07/2420.4319
07/2320.4217
07/2220.4188
07/2120.3977
07/1820.3560