天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 21.56美元(2026/08/20)
漲跌 -0.0154 最高淨值(年) 21.5797
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 20.6118
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
08/2021.5556
08/1921.5710
08/1821.5482
08/1721.5649
08/1421.5682
08/1321.5797
08/1221.5435
08/1121.5299
08/1021.5361
08/0721.5360
日期淨值
08/0621.5181
08/0521.5320
08/0421.5132
08/0321.4710
07/3121.4455
07/3021.4329
07/2921.4461
07/2821.4460
07/2721.4288
07/2421.4047