天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 21.38美元(2026/05/21)
漲跌 -0.0142 最高淨值(年) 21.5232
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 20.0260
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
05/2121.3797
05/2021.3939
05/1921.3460
05/1821.3857
05/1521.4154
05/1321.4757
05/1221.4782
05/1121.4597
05/0821.5222
05/0721.5187
日期淨值
05/0621.5232
05/0521.4703
05/0421.4385
04/3021.4354
04/2921.4077
04/2821.4373
04/2721.4640
04/2421.4598
04/2321.4639
04/2221.4844