天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 21.94歐元(2025/08/14)
漲跌 0.0101 最高淨值(年) 21.9354
幅度 0.05% 最低淨值(年) 20.9726
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
08/1421.9354
08/1321.9253
08/1221.8823
08/1121.8642
08/0821.8476
08/0721.8477
08/0621.8349
08/0521.8353
08/0421.8106
08/0121.7628
日期淨值
07/3121.7498
07/3021.7371
07/2921.7220
07/2821.7038
07/2521.6852
07/2421.6876
07/2321.6890
07/2221.6839
07/2121.6730
07/1821.6391