天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 22.12歐元(2026/08/20)
漲跌 -0.0232 最高淨值(年) 22.3403
幅度 -0.10% 最低淨值(年) 21.8343
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
08/2022.1165
08/1922.1397
08/1822.1123
08/1722.1325
08/1422.1398
08/1322.1499
08/1222.1180
08/1122.1053
08/1022.1066
08/0722.1158
日期淨值
08/0622.0981
08/0522.1159
08/0422.0932
08/0322.0487
07/3122.0342
07/3022.0415
07/2922.0733
07/2822.0748
07/2722.0700
07/2422.0411