天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 21.67歐元(2026/10/20)
漲跌 -0.0262 最高淨值(年) 22.3403
幅度 -0.12% 最低淨值(年) 21.5702
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
10/2021.6671
10/1921.6933
10/1621.7171
10/1521.7213
10/1421.6719
10/1321.6670
10/1221.6452
10/0921.6419
10/0821.6205
10/0721.6249
日期淨值
10/0621.6379
10/0521.5806
10/0221.5711
10/0121.5702
09/3021.6021
09/2921.6371
09/2821.6494
09/2521.7402
09/2421.7739
09/2321.8507