天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 15.74美元(2025/01/15)
漲跌 0.2214 最高淨值(年) 16.4418
幅度 1.43% 最低淨值(年) 14.8373
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
01/1515.7367
01/1415.5153
01/1315.5264
01/1015.5894
01/0915.7309
01/0815.7390
01/0715.7922
01/0615.8833
01/0315.7679
01/0215.6864
日期淨值
12/3115.6792
12/3015.7092
12/2715.7747
12/2315.7545
12/2015.7006
12/1915.6559
12/1815.8537
12/1716.0727
12/1616.1409
12/1316.0635