國外基金淨值

天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	16.87美元(2025/08/14)
漲跌	-0.0212	最高淨值(年)	16.8873
幅度	-0.13%	最低淨值(年)	14.6100

近20日淨值

日期	淨值
08/14	16.8661
08/13	16.8873
08/12	16.7926
08/11	16.7090
08/08	16.7536
08/07	16.7429
08/06	16.6985
08/05	16.6819
08/04	16.7288
08/01	16.5948

日期	淨值
07/31	16.7008
07/30	16.7276
07/29	16.7488
07/28	16.7486
07/25	16.7638
07/24	16.7978
07/23	16.7244
07/22	16.6555
07/21	16.6535
07/18	16.5969

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