國外基金淨值

天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	16.89美元(2026/10/20)
漲跌	0.0508	最高淨值(年)	17.6185
幅度	0.30%	最低淨值(年)	15.9650

近20日淨值

日期	淨值
10/20	16.8915
10/19	16.8407
10/16	16.8433
10/15	16.9257
10/14	16.8713
10/13	16.9820
10/12	17.0170
10/09	17.0433
10/08	16.9643
10/07	17.0854

日期	淨值
10/06	17.2418
10/05	17.1766
10/02	17.1016
10/01	16.9420
09/30	16.9977
09/29	17.0556
09/28	17.0442
09/25	17.1323
09/24	17.0468
09/23	17.1556

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