國外基金淨值

天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	17.35美元(2026/08/20)
漲跌	-0.0333	最高淨值(年)	17.6185
幅度	-0.19%	最低淨值(年)	15.9650

近20日淨值

日期	淨值
08/20	17.3534
08/19	17.3867
08/18	17.3684
08/17	17.5285
08/14	17.5475
08/13	17.6185
08/12	17.5732
08/11	17.5289
08/10	17.5115
08/07	17.5044

日期	淨值
08/06	17.4461
08/05	17.4823
08/04	17.4484
08/03	17.2804
07/31	17.1090
07/30	16.9802
07/29	16.7535
07/28	16.9722
07/27	16.9553
07/24	17.0005

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