國外基金淨值

天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	16.99美元(2026/05/21)
漲跌	-0.0150	最高淨值(年)	17.3613
幅度	-0.09%	最低淨值(年)	15.9650

近20日淨值

日期	淨值
05/21	16.9917
05/20	17.0067
05/19	16.8593
05/18	16.9462
05/15	16.9486
05/13	17.0969
05/12	16.9928
05/11	17.0937
05/08	17.0899
05/07	17.0553

日期	淨值
05/06	17.1536
05/05	16.9374
05/04	16.9056
04/30	16.9117
04/29	16.8006
04/28	16.8739
04/27	16.9709
04/24	16.9627
04/23	16.8974
04/22	16.9856

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