天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 27.34歐元(2026/01/07)
漲跌 -0.0377 最高淨值(年) 27.3904
幅度 -0.14% 最低淨值(年) 24.2033
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
01/0727.3437
01/0627.3814
01/0527.3904
01/0227.2309
12/3127.2551
12/3027.2458
12/2927.2588
12/2327.2124
12/2227.2044
12/1927.1998
日期淨值
12/1827.1880
12/1727.1590
12/1627.1854
12/1527.1681
12/1227.1080
12/1127.1106
12/1027.0164
12/0926.9937
12/0827.0437
12/0527.1263