天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 26.56歐元(2026/10/20)
漲跌 -0.0301 最高淨值(年) 27.8700
幅度 -0.11% 最低淨值(年) 26.2365
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
10/2026.5573
10/1926.5874
10/1626.6863
10/1526.7078
10/1426.5703
10/1326.5907
10/1226.5365
10/0926.5291
10/0826.4498
10/0726.4256
日期淨值
10/0626.4892
10/0526.2728
10/0226.2431
10/0126.2365
09/3026.3806
09/2926.4434
09/2826.4376
09/2526.6634
09/2426.8082
09/2326.9657