天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 26.29歐元(2025/08/14)
漲跌 -0.0160 最高淨值(年) 26.3081
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 24.2033
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
08/1426.2921
08/1326.3081
08/1226.2108
08/1126.1667
08/0826.1251
08/0726.1253
08/0626.0896
08/0526.0944
08/0426.0595
08/0125.9579
日期淨值
07/3125.9723
07/3025.9338
07/2925.9382
07/2825.8955
07/2525.8542
07/2425.8173
07/2325.7952
07/2225.7974
07/2125.7760
07/1825.6802