天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 26.99歐元(2025/11/13)
漲跌 -0.0330 最高淨值(年) 27.1257
幅度 -0.12% 最低淨值(年) 24.2033
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/1326.9921
11/1227.0251
11/1126.9483
11/1026.9451
11/0726.9143
11/0626.9291
11/0526.9395
11/0426.9702
11/0327.0337
10/3127.0621
日期淨值
10/3027.0371
10/2927.1193
10/2827.1257
10/2727.1003
10/2426.9027
10/2326.8646
10/2226.8757
10/2126.8966
10/2026.8005
10/1726.7064