天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 27.15歐元(2026/03/13)
漲跌 -0.1280 最高淨值(年) 27.8004
幅度 -0.47% 最低淨值(年) 24.2033
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
03/1327.1472
03/1227.2752
03/1127.4089
03/1027.4692
03/0927.2743
03/0627.4113
03/0527.5357
03/0427.5587
03/0327.4509
03/0227.6160
日期淨值
02/2727.7383
02/2627.7791
02/2527.7948
02/2427.7828
02/2327.8004
02/2027.7652
02/1927.7392
02/1827.7986
02/1727.7940
02/1627.7593