天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 27.28歐元(2026/05/21)
漲跌 -0.0057 最高淨值(年) 27.8004
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 25.1260
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
05/2127.2761
05/2027.2818
05/1927.1713
05/1827.2802
05/1527.3537
05/1327.5319
05/1227.5619
05/1127.6518
05/0827.6873
05/0727.6916
日期淨值
05/0627.6976
05/0527.5368
05/0427.4713
04/3027.4630
04/2927.4204
04/2827.4508
04/2727.5306
04/2427.5560
04/2327.5944
04/2227.6566