天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 27.43歐元(2026/08/20)
漲跌 -0.0641 最高淨值(年) 27.8700
幅度 -0.23% 最低淨值(年) 26.1899
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
08/2027.4299
08/1927.4940
08/1827.3945
08/1727.4708
08/1427.5236
08/1327.5557
08/1227.4879
08/1127.4770
08/1027.5145
08/0727.5291
日期淨值
08/0627.5047
08/0527.5450
08/0427.4938
08/0327.3738
07/3127.2542
07/3027.2819
07/2927.3399
07/2827.3898
07/2727.3682
07/2427.2920