天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.37美元(2026/10/20)
漲跌 -0.0100 最高淨值(年) 10.0361
幅度 -0.11% 最低淨值(年) 9.2488
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
10/209.3696
10/199.3796
10/169.4143
10/159.4205
10/149.3694
10/139.3773
10/129.3575
10/099.3554
10/089.3269
10/079.3167
日期淨值
10/069.3395
10/059.2621
10/029.2515
10/019.2488
09/309.2981
09/299.3198
09/289.3175
09/259.3961
09/249.4470
09/239.5434