天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.26美元(2025/04/25)
漲跌 0.0408 最高淨值(年) 9.6047
幅度 0.44% 最低淨值(年) 8.9596
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
04/259.2568
04/249.2160
04/239.1994
04/229.1715
04/179.1793
04/169.1530
04/159.1427
04/149.1090
04/118.9747
04/109.0392
日期淨值
04/098.9596
04/089.0877
04/079.0716
04/049.2212
04/039.3048
04/029.3467
04/019.3540
03/319.3194
03/289.3269
03/279.3226