天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.36美元(2025/06/17)
漲跌 -0.0009 最高淨值(年) 9.6047
幅度 -0.01% 最低淨值(年) 8.9596
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
06/179.3616
06/169.3625
06/139.3641
06/129.3920
06/119.3869
06/109.3587
06/069.3269
06/059.3345
06/049.3382
06/039.2994
日期淨值
06/029.2723
05/309.2819
05/289.2680
05/279.2795
05/269.2483
05/239.2443
05/229.2397
05/219.3056
05/209.3353
05/199.3160