天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.77美元(2026/03/13)
漲跌 -0.0460 最高淨值(年) 10.0361
幅度 -0.47% 最低淨值(年) 8.9596
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
03/139.7717
03/129.8177
03/119.8650
03/109.8872
03/099.8161
03/069.8651
03/059.9096
03/049.9168
03/039.8768
03/029.9347
日期淨值
02/279.9782
02/269.9925
02/259.9967
02/249.9918
02/239.9976
02/209.9845
02/199.9720
02/1810.0361
02/1710.0339
02/1610.0211