天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.64美元(2025/08/14)
漲跌 -0.0056 最高淨值(年) 9.6430
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 8.9596
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
08/149.6374
08/139.6430
08/129.6060
08/119.5889
08/089.5719
08/079.5713
08/069.5576
08/059.5585
08/049.5449
08/019.5061
日期淨值
07/319.5102
07/309.4953
07/299.4975
07/289.4812
07/259.4639
07/249.4927
07/239.4839
07/229.4835
07/219.4744
07/189.4385