天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.74美元(2026/08/20)
漲跌 -0.0214 最高淨值(年) 10.0361
幅度 -0.22% 最低淨值(年) 9.5486
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
08/209.7391
08/199.7605
08/189.7238
08/179.7505
08/149.7688
08/139.7793
08/129.7541
08/119.7498
08/109.7628
08/079.7676
日期淨值
08/069.7584
08/059.7717
08/049.7528
08/039.7097
07/319.6668
07/309.6763
07/299.6942
07/289.7112
07/279.7030
07/249.7185