天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.89美元(2026/01/07)
漲跌 -0.0131 最高淨值(年) 9.9104
幅度 -0.13% 最低淨值(年) 8.9596
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
01/079.8948
01/069.9079
01/059.9104
01/029.8518
12/319.8595
12/309.8556
12/299.8595
12/239.8397
12/229.8355
12/199.8326
日期淨值
12/189.8708
12/179.8593
12/169.8684
12/159.8621
12/129.8386
12/119.8390
12/109.8041
12/099.7953
12/089.8128
12/059.8412