天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.82美元(2025/11/13)
漲跌 -0.0115 最高淨值(年) 9.8622
幅度 -0.12% 最低淨值(年) 8.9596
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/139.8223
11/129.8338
11/119.8053
11/109.8039
11/079.7910
11/069.7960
11/059.7994
11/049.8096
11/039.8324
10/319.8407
日期淨值
10/309.8312
10/299.8607
10/289.8622
10/279.8519
10/249.8206
10/239.8056
10/229.8094
10/219.8159
10/209.7800
10/179.7450