天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.77美元(2026/05/21)
漲跌 -0.0006 最高淨值(年) 10.0361
幅度 -0.01% 最低淨值(年) 9.2397
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
05/219.7712
05/209.7718
05/199.7318
05/189.7702
05/159.7960
05/139.8582
05/129.8687
05/119.9009
05/089.9131
05/079.9143
日期淨值
05/069.9148
05/059.8560
05/049.8321
04/309.8287
04/299.8130
04/289.8219
04/279.8497
04/249.8581
04/239.8714
04/229.9355