天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)
最新淨值 121.98歐元(2025/08/14)
漲跌 0.8237 最高淨值(年) 131.2172
幅度 0.68% 最低淨值(年) 101.9982
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
08/14121.9771
08/13121.1534
08/12121.4205
08/11121.5588
08/08121.5039
08/07121.6505
08/06121.3869
08/05121.7140
08/04122.4655
08/01121.2280
日期淨值
07/31124.1631
07/30124.0748
07/29123.4442
07/28122.3583
07/25121.7581
07/24121.5422
07/23121.1726
07/22120.4036
07/21121.2168
07/18121.4656