天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 88.92美元(2026/01/07)
漲跌 -0.1173 最高淨值(年) 89.0569
幅度 -0.13% 最低淨值(年) 77.3253
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
01/0788.9171
01/0689.0344
01/0589.0569
01/0288.5305
12/3188.5996
12/3088.5649
12/2988.5992
12/2388.4214
12/2288.3841
12/1988.3578
日期淨值
12/1888.3145
12/1788.2123
12/1688.2932
12/1588.2372
12/1288.0264
12/1188.0300
12/1087.7183
12/0987.6395
12/0887.7956
12/0588.0496