天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 81.55美元(2025/06/17)
漲跌 -0.0077 最高淨值(年) 81.8151
幅度 -0.01% 最低淨值(年) 75.4080
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
06/1781.5503
06/1681.5580
06/1381.5719
06/1281.8151
06/1181.7702
06/1081.5245
06/0681.2478
06/0581.3137
06/0481.3458
06/0381.0079
日期淨值
06/0280.7721
05/3080.8560
05/2880.7347
05/2780.8347
05/2680.5628
05/2380.5278
05/2280.4885
05/2180.6866
05/2080.9441
05/1980.7769