天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 84.72美元(2025/08/14)
漲跌 -0.0490 最高淨值(年) 84.7696
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 77.3253
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
08/1484.7206
08/1384.7696
08/1284.4451
08/1184.2943
08/0884.1453
08/0784.1400
08/0684.0193
08/0584.0270
08/0483.9076
08/0183.5664
日期淨值
07/3183.6028
07/3083.4715
07/2983.4907
07/2883.3474
07/2583.1953
07/2483.0711
07/2382.9946
07/2282.9908
07/2182.9109
07/1882.5973