天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 80.26美元(2025/04/25)
漲跌 0.3532 最高淨值(年) 81.2030
幅度 0.44% 最低淨值(年) 74.0455
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
04/2580.2632
04/2479.9100
04/2379.7662
04/2279.1540
04/1779.2213
04/1678.9944
04/1578.9057
04/1478.6149
04/1177.4558
04/1078.0125
日期淨值
04/0977.3253
04/0878.4304
04/0778.2920
04/0479.5827
04/0380.3040
04/0280.6658
04/0180.7291
03/3180.4300
03/2880.4950
03/2780.4579