天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 87.50美元(2025/11/13)
漲跌 -0.1025 最高淨值(年) 87.8520
幅度 -0.12% 最低淨值(年) 77.3253
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/1387.4965
11/1287.5990
11/1187.3454
11/1087.3327
11/0787.2173
11/0687.2623
11/0587.2923
11/0487.3837
11/0387.5862
10/3187.6603
日期淨值
10/3087.5761
10/2987.8381
10/2887.8520
10/2787.7603
10/2487.1012
10/2386.9677
10/2287.0015
10/2187.0596
10/2086.7413
10/1786.4309