天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 87.57美元(2026/10/20)
漲跌 -0.0942 最高淨值(年) 91.3926
幅度 -0.11% 最低淨值(年) 86.4458
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
10/2087.5743
10/1987.6685
10/1687.9927
10/1588.0506
10/1487.5724
10/1387.6465
10/1287.4613
10/0987.4421
10/0887.1759
10/0787.0805
日期淨值
10/0687.2930
10/0586.5700
10/0286.4711
10/0186.4458
09/3086.9068
09/2987.1096
09/2887.0873
09/2587.8228
09/2488.2980
09/2388.8045