天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)
最新淨值 50.48美元(2026/01/07)
漲跌 -0.0976 最高淨值(年) 50.5750
幅度 -0.19% 最低淨值(年) 41.8866
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
01/0750.4774
01/0650.5750
01/0550.0752
01/0249.6065
12/3149.4431
12/3049.6524
12/2949.6822
12/2349.5777
12/2249.4033
12/1949.2241
日期淨值
12/1849.0483
12/1748.7848
12/1649.0995
12/1549.2239
12/1249.2181
12/1149.5388
12/1049.3490
12/0949.1763
12/0849.2877
12/0549.3949