淨值
績效
基本
持股
配息
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2026/10/16)
依區域(資料日期：2026/09/30)
持股明細(
資料日期：2026/09/30
)
持股名稱
比例
BTSDF 9 1/8 07/24/28
5.17%
GLPSP 9 3/4 05/20/28
4.94%
MGMTGE 11 1/2 01/18/27
4.81%
IIFOIN 8 3/4 07/24/28
3.69%
MONMIN 8.44 04/03/30
3.67%
KARAU 10 1/2 05/14/29
3.38%
FOSUNI 8 1/2 05/19/28
3.33%
FOSUNI 6.8 09/09/29
2.88%
INDYIJ 8 3/4 05/07/29
2.84%
RWLVCA 8.45 07/27/30
2.84%
NWDEVL 10.131 PERP
2.80%
CSIPRO 10 1/2 05/21/28
2.70%
IHFLIN 9.7 07/03/27
2.68%
MEDCIJ 8 5/8 05/19/30
2.54%
MPEL 7 5/8 04/17/32
2.47%
NICAU 9 09/30/30
2.34%
YPMQBR 8.498 01/31/45
2.32%
GLMTMO 7.95 05/14/29
2.29%
STCITY 5 01/15/29
2.17%
LNGFOR 4 1/2 01/16/28
2.16%
MTCTB 7.55 07/21/30
1.98%
GRNCH 8.45 02/24/28
1.97%
LNGFOR 3 3/8 04/13/27
1.91%
ANVAU 6.4956 02/04/56
1.77%
EDF 5.636 08/28/35
1.72%
UOBSP 5.023 01/29/31
1.68%
SOFTBK 8 1/4 10/22/31
1.30%
IHFLIN 7 1/2 10/16/30
1.14%
SOFTBK 8 1/4 10/29/65
1.07%
NWDEVL 8 5/8 02/08/28
1.07%
MEDCIJ 8.96 04/27/29
1.01%
IHFLIN 8.95 08/28/28
1.01%
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。