淨值
績效
基本
持股
配息
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
依持有類股(資料日期：2025/01/10)
依產業(資料日期：2024/11/30)
持股明細(
資料日期：2024/12/31
)
持股名稱
比例
NBNAUS 6 10/06/33
5.66%
CSLAU 4 1/4 04/27/32
4.81%
MQGAU 4.15 12/15/27
4.60%
WSTP 4.8 02/16/28
4.22%
NESNVX 5 1/4 04/04/34
4.21%
STOAU 4 1/8 09/14/27
4.17%
APAAU 4 1/4 07/15/27
3.98%
QANAU 5 1/4 09/09/30
3.94%
ANZ 4.95 09/11/28
3.39%
EHLAU 6 1/4 07/10/26
3.30%
DE 4.9 07/28/25
3.01%
ASLAU 7 1/2 04/26/29
2.82%
ASLAU 6 1/2 10/07/25
2.78%
MINAU 8 1/8 05/01/27
2.71%
WESAU 2.55 06/23/31
2.71%
(V)SHNHAN Float 11/16/25
2.61%
CBAAU 4.9 08/17/28
2.54%
TOYOTA 5.2 09/15/28
2.54%
UOBSP 4.67 04/16/27
2.52%
T 4.6 09/19/28
2.32%
NAB 3.9 05/30/25
2.30%
CBAAU 5 01/13/28
1.70%
Q 5 1/4 05/02/34
1.70%
BRCOL 5 1/4 05/23/34
1.70%
VW 4 04/14/25
1.67%
CBAAU 4.4 08/18/27
1.67%
VW 5.3 02/09/27
1.67%
ACGB 3 3/4 05/21/34
1.60%
ACGB 3 11/21/33
1.51%
WSTP 5.2 04/16/26
1.36%
DBSSP 5.479 09/12/25
1.35%
AAPL 3.35 08/08/32
1.23%
KFW 4.2 02/08/29
1.17%
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。