淨值
績效
基本
持股
配息
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
依持有類股(資料日期：2025/04/25)
依產業(資料日期：2025/03/31)
持股明細(
資料日期：2025/03/31
)
持股名稱
比例
CSLAU 4 1/4 04/27/32
5.08%
MQGAU 4.15 12/15/27
4.84%
WSTP 4.8 02/16/28
4.42%
STOAU 4 1/8 09/14/27
4.38%
APAAU 4 1/4 07/15/27
4.16%
QANAU 5 1/4 09/09/30
4.13%
ANZ 4.95 09/11/28
3.55%
NBNAUS 5.35 03/06/35
3.48%
EHLAU 6 1/4 07/10/26
3.46%
DE 4.9 07/28/25
3.15%
ASLAU 7 1/2 04/26/29
2.89%
WESAU 2.55 06/23/31
2.86%
MINAU 8 1/8 05/01/27
2.78%
(V)SHNHAN Float 11/16/25
2.71%
TOYOTA 5.2 09/15/28
2.67%
CBAAU 4.9 08/17/28
2.66%
UOBSP 4.67 04/16/27
2.64%
NESNVX 5 1/4 03/13/35
2.60%
T 4.6 09/19/28
2.43%
NAB 3.9 05/30/25
2.41%
CBAAU 5 01/13/28
1.78%
Q 5 1/4 05/02/34
1.78%
BRCOL 5 1/4 05/23/34
1.78%
NESNVX 5 1/4 04/04/34
1.75%
CBAAU 4.4 08/18/27
1.75%
VW 5.3 02/09/27
1.75%
VW 4 04/14/25
1.75%
ACGB 3 3/4 05/21/34
1.67%
ACGB 3 11/21/33
1.58%
ASLAU 6 1/2 10/07/25
1.46%
WSTP 5.2 04/16/26
1.41%
DBSSP 5.479 09/12/25
1.40%
AAPL 3.35 08/08/32
1.31%
KFW 4.2 02/08/29
1.23%
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