淨值
績效
基本
持股
配息
宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/01/10)
依產業(資料日期：2024/11/30)
持股明細(
資料日期：2024/12/31
)
持股名稱
比例
NBNAUS 6 10/06/33
5.66%
CSLAU 4 1/4 04/27/32
4.81%
MQGAU 4.15 12/15/27
4.60%
WSTP 4.8 02/16/28
4.22%
NESNVX 5 1/4 04/04/34
4.21%
STOAU 4 1/8 09/14/27
4.17%
APAAU 4 1/4 07/15/27
3.98%
QANAU 5 1/4 09/09/30
3.94%
ANZ 4.95 09/11/28
3.39%
EHLAU 6 1/4 07/10/26
3.30%
DE 4.9 07/28/25
3.01%
ASLAU 7 1/2 04/26/29
2.82%
ASLAU 6 1/2 10/07/25
2.78%
MINAU 8 1/8 05/01/27
2.71%
WESAU 2.55 06/23/31
2.71%
(V)SHNHAN Float 11/16/25
2.61%
CBAAU 4.9 08/17/28
2.54%
TOYOTA 5.2 09/15/28
2.54%
UOBSP 4.67 04/16/27
2.52%
T 4.6 09/19/28
2.32%
NAB 3.9 05/30/25
2.30%
CBAAU 5 01/13/28
1.70%
Q 5 1/4 05/02/34
1.70%
BRCOL 5 1/4 05/23/34
1.70%
VW 4 04/14/25
1.67%
CBAAU 4.4 08/18/27
1.67%
VW 5.3 02/09/27
1.67%
ACGB 3 3/4 05/21/34
1.60%
ACGB 3 11/21/33
1.51%
WSTP 5.2 04/16/26
1.36%
DBSSP 5.479 09/12/25
1.35%
AAPL 3.35 08/08/32
1.23%
KFW 4.2 02/08/29
1.17%
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