淨值
績效
基本
持股
配息
宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/04/25)
依產業(資料日期：2025/03/31)
持股明細(
資料日期：2025/03/31
)
持股名稱
比例
HKAA 2.93 06/05/34
4.99%
JMHLDS 2 1/2 04/09/31
4.30%
BMRIIJ 4.9 03/24/28
3.92%
ICBCIL 1 3/4 08/25/25
3.86%
CHITRA 2.95 03/01/27
3.80%
MTRC 3.05 09/20/54
3.79%
CITLTD 2.85 02/25/30
3.61%
LENOVO 3.421 11/02/30
3.58%
SHPORT 2 3/8 07/13/30
3.55%
MEITUA 3.05 10/28/30
3.55%
TENCNT 2.39 06/03/30
3.52%
BABA 4 12/06/37
3.45%
GDHJIN 1 7/8 06/23/25
3.39%
SWIPRO 3.4 09/03/29
3.37%
PERTIJ 2.3 02/09/31
3.32%
XINAOG 2 5/8 09/17/30
3.25%
CMINLE 1 7/8 08/12/25
2.41%
STOAU 4 1/8 09/14/27
2.39%
FRIDPT 5.315 04/14/32
2.39%
CHGRID 3 1/4 04/07/27
2.39%
SHINCA 2 1/2 01/27/27
2.35%
SFHOLD 3 1/8 11/17/31
2.23%
TAISEM 2 1/4 04/23/31
2.14%
RILIN 2 7/8 01/12/32
2.11%
EXIMCH 4.15 06/18/27
2.10%
HYUELE 2 3/8 01/19/31
2.10%
LGELEC 5 5/8 04/24/27
1.98%
FRESHK 6 10/01/28
1.94%
HNYUZI 5.9 06/20/27
1.30%
(Perp)CNSHAN 6 1/2 PERP
1.01%
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