淨值
績效
基本
持股
配息
宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/01/10)
依產業(資料日期：2024/11/30)
持股明細(
資料日期：2024/12/31
)
持股名稱
比例
CATHAY 4 7/8 08/17/26
7.59%
BTSDF 13 1/2 06/26/26
6.95%
CHIOIL 4.7 06/30/26
5.55%
FRESHK 6 5/8 04/16/27
5.49%
WYNMAC 5 5/8 08/26/28
5.23%
FOSUNI 5 05/18/26
5.23%
MPEL 5 3/4 07/21/28
5.19%
STCITY 5 01/15/29
4.95%
HONGQI 7 3/4 03/27/25
4.92%
GLPCHI 2.95 03/29/26
4.91%
MGMCHI 7 1/8 06/26/31
4.41%
T 3 3/4 08/15/27
4.30%
HRINTH 4 1/2 05/29/29
4.14%
RAKUTN 9 3/4 04/15/29
3.55%
WESCHI 4.95 07/08/26
3.52%
(S)MUTHIN 7 1/8 02/14/28
3.33%
LNGFOR 3.95 09/16/29
2.47%
FWDGHD 7.784 12/06/33
2.43%
(V)NWDEVL 4 1/8 PERP
2.30%
MONGOL 8.65 01/19/28
2.29%
(Perp)HYSAN 4.85 PERP
2.26%
(S)MTCTB 6 7/8 09/30/28
2.19%
FOSUNI 8 1/2 05/19/28
2.19%
VNKRLE 3 1/2 11/12/29
1.56%
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