淨值
績效
基本
持股
配息
宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/01/10)
依產業(資料日期：2024/11/30)
持股明細(
資料日期：2024/12/31
)
持股名稱
比例
HKAA 2.93 06/05/34
4.66%
JMHLDS 2 1/2 04/09/31
3.92%
CKHH 4 7/8 04/21/33
3.70%
ICBCIL 1 3/4 08/25/25
3.61%
CHITRA 2.95 03/01/27
3.57%
FRESHK 6 5/8 04/16/27
3.49%
CITLTD 2.85 02/25/30
3.35%
LENOVO 3.421 11/02/30
3.32%
MEITUA 3.05 10/28/30
3.26%
SHPORT 2 3/8 07/13/30
3.26%
TENCNT 2.39 06/03/30
3.23%
COFCHK 2.2 10/21/30
3.19%
GDHJIN 1 7/8 06/23/25
3.18%
BABA 4 12/06/37
3.16%
WREICL 3.7 07/16/25
3.16%
SWIPRO 3.4 09/03/29
3.16%
PERTIJ 2.3 02/09/31
3.10%
XINAOG 2 5/8 09/17/30
2.99%
HPHTSP 2 03/19/26
2.39%
CHMEDA 1 7/8 06/17/25
2.27%
CMINLE 1 7/8 08/12/25
2.26%
FRIDPT 5.315 04/14/32
2.26%
STOAU 4 1/8 09/14/27
2.24%
CHGRID 3 1/4 04/07/27
2.24%
SHINCA 2 1/2 01/27/27
2.19%
SFHOLD 3 1/8 11/17/31
2.03%
EXIMCH 4.15 06/18/27
1.97%
TAISEM 2 1/4 04/23/31
1.97%
RILIN 2 7/8 01/12/32
1.97%
HYUELE 2 3/8 01/19/31
1.94%
LGELEC 5 5/8 04/24/27
1.87%
MTRC 3.05 09/20/54
1.76%
FWDGHD 7.784 12/06/33
1.54%
HNYUZI 5.9 06/20/27
1.23%
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