淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
依持有類股(資料日期：2025/07/11)
依產業(資料日期：2025/06/30)
依區域(資料日期：2025/06/30)
持股明細(
資料日期：2025/06/30
)
持股名稱
比例
ISPIM 7.778 06/20/54
1.93%
WBD 5.141 03/15/52
1.81%
DB 4 06/24/32
1.73%
NWIDE 4 1/2 11/01/26
1.46%
BACR 8.407 11/14/32
1.44%
HCA 6 04/01/54
1.31%
ALVGR 4.252 07/05/52
1.28%
CCL 4 08/01/28
1.28%
NOVNVX 0 09/23/28
1.22%
ABNANV 5 1/8 02/22/33
1.22%
ANZ 5.101 02/03/33
1.20%
MUNRE 1 1/4 05/26/41
1.18%
ZURNVX 5 1/8 11/23/52
1.13%
SANTAN 5 3/4 08/23/33
1.11%
UAL 5 7/8 10/15/27
1.07%
LOGICR 1 7/8 11/17/26
1.07%
RABOBK 4 5/8 PERP
1.05%
AXASA 4 1/4 03/10/43
1.04%
BRITEL 3 7/8 01/20/34
1.02%
BNP 2 1/2 03/31/32
1.01%
TELEFO 3.698 01/24/32
1.01%
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。