淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
依持有類股(資料日期：2026/08/14)
依產業(資料日期：2026/07/31)
依區域(資料日期：2026/07/31)
持股明細(
資料日期：2026/07/31
)
持股名稱
比例
DB 4 06/24/32
2.52%
ORCL 4.45 09/26/30
2.30%
BACR 8.407 11/14/32
2.06%
ABNANV 5 1/8 02/22/33
1.75%
HCA 6 04/01/54
1.71%
SANSCF 3 3/4 01/17/29
1.67%
SANTAN 5 3/4 08/23/33
1.59%
UBS 7 3/4 03/01/29
1.45%
GM 3.9 01/12/28
1.44%
OTEXCN 6.9 12/01/27
1.41%
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。