淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
依持有類股(資料日期：2025/01/10)
依產業(資料日期：2024/12/31)
依區域(資料日期：2024/12/31)
持股明細(
資料日期：2024/12/31
)
持股名稱
比例
BAC 3.648 03/31/29
2.19%
WBD 5.141 03/15/52
1.96%
ISPIM 7.778 06/20/54
1.94%
MS 3.955 03/21/35
1.70%
DB 4 06/24/32
1.60%
HCA 6 04/01/54
1.34%
BKNG 4 1/8 05/12/33
1.31%
CCL 4 08/01/28
1.31%
UAL 5 7/8 10/15/27
1.30%
BACR 8.407 11/14/32
1.21%
ALVGR 4.252 07/05/52
1.20%
ANZ 5.101 02/03/33
1.12%
NOVNVX 0 09/23/28
1.11%
V 1 1/2 06/15/26
1.10%
MUNRE 1 1/4 05/26/41
1.09%
JPM 4.912 07/25/33
1.09%
MSFT 2.921 03/17/52
1.08%
ZURNVX 5 1/8 11/23/52
1.06%
OKE 5.2 07/15/48
1.03%
MEITUA 3.05 10/28/30
1.03%
UCGIM 4 03/05/34
1.03%
LOGICR 1 7/8 11/17/26
1.02%
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