淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
依持有類股(資料日期：2025/04/25)
依產業(資料日期：2025/03/31)
依區域(資料日期：2025/03/31)
持股明細(
資料日期：2025/03/31
)
持股名稱
比例
BAC 3.648 03/31/29
2.26%
ISPIM 7.778 06/20/54
1.99%
WBD 5.141 03/15/52
1.96%
DB 4 06/24/32
1.66%
HCA 6 04/01/54
1.35%
BKNG 4 1/8 05/12/33
1.33%
CCL 4 08/01/28
1.31%
BACR 8.407 11/14/32
1.23%
UAL 5 7/8 10/15/27
1.21%
ALVGR 4.252 07/05/52
1.21%
NOVNVX 0 09/23/28
1.16%
ANZ 5.101 02/03/33
1.16%
V 1 1/2 06/15/26
1.14%
MUNRE 1 1/4 05/26/41
1.12%
JPM 4.912 07/25/33
1.10%
MSFT 2.921 03/17/52
1.08%
ZURNVX 5 1/8 11/23/52
1.08%
SANTAN 5 3/4 08/23/33
1.07%
LOGICR 1 7/8 11/17/26
1.05%
MEITUA 3.05 10/28/30
1.05%
UCGIM 4 03/05/34
1.04%
RABOBK 4 5/8 PERP
1.01%
OKE 5.2 07/15/48
1.01%
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。