淨值
績效
基本
持股
配息
花-柏瑞新興市場非投資等級債券基-累積(台幣)
依持有類股(資料日期：2025/07/11)
依產業(資料日期：2025/06/30)
依區域(資料日期：2025/06/30)
持股明細(
資料日期：2025/06/30
)
持股名稱
比例
SAAVIE 8 7/8 02/10/35
2.52%
IVN 7 7/8 01/23/30
2.48%
LIMYEN 9 5/8 08/12/30
2.45%
TELSER 7 10/28/29
2.35%
INDYIJ 8 3/4 05/07/29
2.22%
IHS 8 1/4 11/29/31
2.19%
SOBHA 8 3/4 07/17/28
2.18%
ORSAPE 5 5/8 04/28/27
2.05%
HEXWIN 5 3/8 10/31/26
1.99%
LLPLCA 6 7/8 02/04/39
1.81%
ULKER 7 7/8 07/08/31
1.80%
USIM 7 1/2 01/27/32
1.72%
FOSUNI 5.05 01/27/27
1.69%
BEEFBZ 8 7/8 09/13/33
1.66%
SEPLLN 9 1/8 03/21/30
1.64%
GLOPAR 4 7/8 01/22/30
1.63%
PEMEX 6.7 02/16/32
1.63%
TCELLT 7.45 01/24/30
1.61%
INCLEN 4 1/2 04/18/27
1.50%
COLOM 3 1/8 04/15/31
1.42%
ARISCN 8 10/31/29
1.40%
ANGOL 8 11/26/29
1.25%
TIGO 4 1/2 04/27/31
1.23%
NGERIA 6 1/2 11/28/27
1.20%
TRITOB 6.4 06/26/34
1.19%
BRASKM 8 1/2 01/12/31
1.18%
MOROC 3 12/15/32
1.17%
TECPET 7 5/8 01/22/33
1.15%
FORTEB 7 3/4 02/04/30
1.14%
HLSTWR 7 1/2 06/04/29
1.13%
SASOL 8 3/4 05/03/29
1.13%
WESODA 9 3/8 02/14/31
1.12%
EGYPT 8 1/2 01/31/47
1.12%
DAMACR 8 3/8 04/12/27
1.11%
ITTHAD 9 3/4 11/09/28
1.11%
VISTAA 8 1/2 06/10/33
1.11%
ECUA 5 1/2 07/31/35
1.07%
TURKSK 6 3/4 09/01/30
1.03%
ETINL 10 1/8 10/15/29
1.02%
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