淨值
績效
基本
持股
配息
花-柏瑞新興市場非投資等級債券基-累積(台幣)
依持有類股(資料日期：2025/01/10)
依產業(資料日期：2024/12/31)
依區域(資料日期：2024/12/31)
持股明細(
資料日期：2024/12/31
)
持股名稱
比例
STCITY 6 1/2 01/15/28
2.82%
DAMACR 8 3/8 04/12/27
2.67%
INDYIJ 8 3/4 05/07/29
2.43%
TELSER 7 10/28/29
2.39%
LIMAK 9 3/4 07/25/29
2.26%
TENGIZ 4 08/15/26
2.19%
TIGO 4 1/2 04/27/31
2.13%
ORSAPE 5 5/8 04/28/27
2.06%
LLPLCA 6 7/8 02/04/39
1.90%
LTMCI 7 7/8 04/15/30
1.82%
ENGPRO 8 1/2 02/04/27
1.79%
NAVOIM 6.95 10/17/31
1.78%
SASOL 8 3/4 05/03/29
1.75%
AEROMX 8 1/4 11/15/29
1.74%
ALSEA 7 3/4 12/14/26
1.69%
ISCTR 7 3/4 06/12/29
1.64%
GLOPAR 4 7/8 01/22/30
1.58%
INCLEN 4 1/2 04/18/27
1.50%
COLOM 3 1/8 04/15/31
1.40%
FOSUNI 5.95 10/19/25
1.40%
JSWINI 4.95 01/21/29
1.36%
AYDEMT 7 3/4 02/02/27
1.34%
HEXWIN 5 3/8 10/31/26
1.31%
YKBNK 7 1/8 10/10/29
1.31%
JSTLIN 5.95 04/19/26
1.30%
AZERBJ 3 1/2 09/01/32
1.20%
NGERIA 6 1/2 11/28/27
1.17%
KOS 7 1/2 03/01/28
1.17%
HIDRVS 4.95 02/08/31
1.14%
BCP 3 1/8 07/01/30
1.11%
IHS 8 1/4 11/29/31
1.01%
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。