淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2026/10/16)
依產業(資料日期：2026/09/30)
依區域(資料日期：2026/09/30)
持股明細(
資料日期：2026/09/30
)
持股名稱
比例
C 0
9.19%
BAC 6.45 K*
6.51%
T 5.35
5.65%
AEGON 5.1
5.22%
ALL 5.1
4.94%
AMG 6.75
3.70%
CRBG 6.375
3.69%
CMS 5.875
3.24%
FG 7.95
3.17%
F 6.5
3.15%
AQNCN 6.2 19-A
2.88%
F 6
2.68%
TPG 6.95
2.27%
SRE 5.75
2.13%
XEL 6.25
1.72%
CTL 6.75
1.71%
PRU 4.125
1.68%
UNM 6.25
1.56%
F 6.2
1.46%
AHL 7
1.42%
BIP 7.25
1.37%
SO 4.2 C
1.30%
ATH 6.35 A
1.27%
BEPUCN 7.25
1.17%
SO 4.95 2020
1.12%
RNR 5.75 F
1.09%
CMS 5.875
1.07%
BAMACN 4.625 50
1.04%
WRB 5.7
1.02%
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