國內基金績效表

日盛小而美基金
最新淨值	40.97(2025/06/19)
今年以來	-11.38%	Sharpe	-0.06
年化標準差	28.65	Beta	1.23
近一年基金績效圖
■ 日盛小而美基金 ■ 台灣中型100指數

一日	-0.82%
一週	-1.18%
一個月	10.88%
三個月	5.54%

六個月	-10.27%
一年	-8.37%
二年	19.90%
三年	41.72%

近五年年報酬
■ 差額 ■ 基金 ■ 台灣中型100指數

近一年各月報酬率
■ 差額 ■ 基金 ■ 台灣中型100指數

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。