淨值
績效
基本
持股
配息
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
1.27
(2026/07/08)
今年以來
0.41%
Sharpe
0.20
年化標準差
1.44
Beta
0.35
近一年基金績效圖
■
花-施羅德中國非投資等級債券基金-配息型(人民幣)
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
-0.06%
一週
-0.01%
一個月
0.19%
三個月
0.69%
六個月
0.21%
一年
2.26%
二年
4.43%
三年
7.00%
近五年年報酬
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
■
差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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