淨值
績效
基本
持股
配息
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
2.30
(2026/08/20)
今年以來
0.48%
Sharpe
0.03
年化標準差
1.91
Beta
0.45
近一年基金績效圖
■
花-施羅德中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
-0.04%
一週
-0.02%
一個月
0.13%
三個月
0.40%
六個月
-0.12%
一年
1.41%
二年
3.24%
三年
12.00%
近五年年報酬
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。