淨值
績效
基本
持股
配息
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
0.42
(2026/05/21)
今年以來
1.13%
Sharpe
0.53
年化標準差
2.11
Beta
0.47
近一年基金績效圖
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施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.05%
一週
-0.21%
一個月
0.00%
三個月
0.21%
六個月
1.86%
一年
5.20%
二年
10.30%
三年
14.85%
近五年年報酬
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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