淨值
績效
基本
持股
配息
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
10.27
(2026/01/08)
今年以來
0.40%
Sharpe
0.08
年化標準差
5.09
Beta
0.09
近一年基金績效圖
■
花-施羅德中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.04%
一週
0.40%
一個月
1.15%
三個月
2.21%
六個月
6.98%
一年
2.47%
二年
9.18%
三年
2.39%
近五年年報酬
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。