淨值
績效
基本
持股
配息
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
11.65
(2026/03/16)
今年以來
0.34%
Sharpe
0.46
年化標準差
6.24
Beta
1.07
近一年基金績效圖
■
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.00%
一週
-0.51%
一個月
-2.35%
三個月
0.52%
六個月
3.74%
一年
11.48%
二年
21.23%
三年
32.24%
近五年年報酬
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。