淨值
績效
基本
持股
配息
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
11.41
(2025/11/14)
今年以來
11.10%
Sharpe
0.42
年化標準差
6.63
Beta
1.13
近一年基金績效圖
■
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
-0.18%
一週
0.09%
一個月
1.42%
三個月
4.01%
六個月
9.61%
一年
11.10%
二年
27.49%
三年
33.14%
近五年年報酬
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。