淨值
績效
基本
持股
配息
東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
5.53
(2026/08/20)
今年以來
1.05%
Sharpe
0.09
年化標準差
3.35
Beta
0.61
近一年基金績效圖
■
東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
0.00%
一週
-0.11%
一個月
0.25%
三個月
1.30%
六個月
0.14%
一年
2.27%
二年
6.79%
三年
15.63%
近五年年報酬
■
差額
■
基金
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。