淨值
績效
基本
持股
配息
東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
11.00
(2026/01/08)
今年以來
0.18%
Sharpe
0.17
年化標準差
5.46
Beta
0.66
近一年基金績效圖
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東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
-0.09%
一週
0.18%
一個月
0.73%
三個月
0.64%
六個月
2.23%
一年
4.36%
二年
10.22%
三年
14.82%
近五年年報酬
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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